基金收益的計算:

昨日收益 = (昨日市值 - 前日市值) + (昨日贖回成交額-昨日申購成交額)

持有收益:由當前持倉的基金份額乘以[基金的最新淨值-平均持有成本]計算得到。

累計收益 = 最新市值 + sum(歷史確認流出金額)- sum(歷史確認流入金額)。

- 流出金額:贖回

- 流入金額:申購、手續費

由於淨值的更新延遲和基金公司對份額精度的處理差異,昨日收益、持有收益、累計收益的展示可能存在誤差。

這對你有幫助嗎?